حاسبة القيمة الحالية
نوع الحساب
المعاملات الأساسية
حساب القيمة المستقبلية
حساب الودائع الدورية
نتائج القيمة الحالية
النموذج مليء مسبقاً بقيم مثال - عدّلها وانقر على احسب لرؤية نتائجك.
نتائج القيمة الحالية
The Calculated Present Value
تفصيل الحساب
فهم القيمة الحالية
دليل شامل لحساب القيمة الحالية وتطبيقاتها
دليل تقييم DCF والقيمة الحالية الكامل
أتقن تحليل DCF وحسابات القيمة الحالية وتقنيات تقييم الاستثمار
دليل البدء السريع
اختر نوع الحساب: القيمة الحالية للقيمة المستقبلية للمبالغ المقطوعة أو الودائع الدورية لتدفقات المعاشات
أدخل عدد الفترات ومعدل الفائدة السنوي مع ضمان اتساق التكرار
أدخل مبلغ القيمة المستقبلية أو تفاصيل الوديعة الدورية بناءً على نوع الحساب
راجع نتائج القيمة الحالية وقم بإجراء تحليل الحساسية على الافتراضات الرئيسية
قائمة التحقق من تقييم DCF
- تحقق من أن معدل الخصم يعكس مستوى المخاطر المناسب للاستثمار
- تأكد من تطابق تكرار الفترة مع تكرار معدل الفائدة (سنوي/شهري)
- للودائع الدورية: حدد توقيت الدفع الصحيح (البداية مقابل نهاية الفترة)
- قارن القيمة الحالية مع تكاليف الاستثمار لتحديد NPV وخلق القيمة
- اختبر الحساسية بتعديل معدلات الخصم ±1-2% لتقييم نطاقات التقييم
- ضع في الاعتبار سيناريوهات متعددة (متفائل، أساسي، متشائم) للتحليل الشامل
- تحقق من صحة افتراضات القيمة النهائية لا تتجاوز معدلات النمو المستدامة على المدى الطويل
أخطاء تقييم DCF الشائعة
- استخدام المعدلات الاسمية دون تعديل للتضخم عندما تكون العوائد الحقيقية مطلوبة
- عدم تطابق تكرار الفترة مع تكرار معدل الفائدة (شهري مقابل سنوي)
- تجاهل حساسية القيمة النهائية في تقييمات DCF طويلة المدى
- استخدام معدلات خصم غير مناسبة لا تعكس مخاطر الاستثمار الفعلية
- افتراض معدلات نمو ثابتة دون مراعاة الدورات الاقتصادية والاستدامة
- إهمال إجراء تحليل الحساسية على افتراضات التقييم الرئيسية
- الخلط بين قيمة المؤسسة والقيمة السهمية في سيناريوهات تقييم الشركات
فهم مفاهيم القيمة الحالية
تمثل القيمة الحالية القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة لتعكس القيمة الزمنية للنقود ومخاطر الاستثمار. تقلل معدلات الخصم الأعلى من القيم الحالية، بينما تزيد الفترات الزمنية الأطول من تأثير الخصم. يقارن تحليل NPV القيمة الحالية مع تكاليف الاستثمار لتحديد إمكانية خلق القيمة.
نصائح تحليل DCF المهنية
استخدم WACC لتقييم الشركات، معدلات العائد المطلوبة للاستثمارات الشخصية
ابني جداول حساسية تختبر تركيبات معدل الخصم ومعدل النمو
تحقق من صحة نتائج DCF مع تحليل الشركات المماثلة ومضاعفات السوق
مصادر البيانات والمراجع
تطبق حاسبة القيمة الحالية الخاصة بنا منهجيات مبنية على الأدلة من الرياضيات المالية ومعايير تقييم SEC والبحث المراجع من النظراء في تحليل DCF ونظرية تقييم الاستثمار.
الصيغ الرياضية وطرق الحساب
صيغة القيمة الحالية
إطار رياضيالصيغة الرياضية PV = FV/(1+r)^n لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وتطبيقات القيمة الزمنية للنقود
حسابات القيمة الحالية الصافية
إطار رياضيالرياضيات المالية لتحليل NPV واتخاذ قرارات الاستثمار والميزانية الرأسمالية باستخدام منهجية DCF
نموذج التدفق النقدي المخصوم
إطار رياضيإطار تقييم DCF شامل بما في ذلك حسابات القيمة النهائية وتحديد WACC وتحليل قيمة المؤسسة
نموذج جوردون للنمو للقيمة النهائية
إطار رياضيالإطار الرياضي لحساب القيمة النهائية: TV = FCF × (1+g) ÷ (r-g) المستخدم في تحليل DCF
معايير التقارير المالية والتقييم
FASB ASC 820 - قياس القيمة العادلة
معيار محاسبيمتطلبات مجلس معايير المحاسبة المالية لقياسات القيمة العادلة باستخدام تقنيات DCF والقيمة الحالية في التقارير المالية
إرشادات موثوقة لتقييم DCF في التقارير المالية
معايير تقييم SEC والكشف
لائحة فيدراليةمتطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات لتقييم شركات الاستثمار ومنهجيات DCF وتحديدات القيمة العادلة
الإطار التنظيمي لتقييم الاستثمار والكشف
معايير تقييم معهد CFA
معيار مهنيالمعايير المهنية لتحليل DCF وحسابات القيمة الحالية وأفضل ممارسات تقييم الاستثمار
المعايير المهنية العالمية لتحليل الاستثمار والتقييم
معايير تقييم AICPA
معيار مهنيمعايير المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين لتقييم الأعمال باستخدام DCF وتقنيات القيمة الحالية وقياس القيمة العادلة
معايير مهنة المحاسبة لتقييم الأعمال وتحليل DCF
البحث الأكاديمي والمهني
بحث نظرية وتطبيقات تقييم DCF
بحث أكاديميالبحث الأكاديمي حول منهجية DCF وحساسية القيمة النهائية ونماذج معدل الخصم ودقة التقييم في التمويل المؤسسي
الأسس النظرية والتحقق التجريبي من تقنيات تقييم DCF
نظرية الاستثمار الحديثة وإدارة المحافظ
بحث أكاديميالبحث الأكاديمي حول نماذج تسعير الأصول الرأسمالية وعلاقات المخاطر والعائد وتحديد معدل الخصم الأمثل لتحليل DCF
تقييم المخاطر ونظرية معدل الخصم لتقييم الاستثمار
بحث التمويل المؤسسي وهيكل رأس المال
بحث أكاديميالدراسات الأكاديمية حول حساب WACC وتحسين هيكل رأس المال وتقييم المؤسسة باستخدام تقنيات DCF
نظرية التمويل المؤسسي الداعمة لتقييم DCF وقرارات هيكل رأس المال
مصادر البيانات المشار إليها تُستخدم لدقة الحساب. يرجى التحقق من أحدث المصادر الرسمية للقرارات المهمة.
لأنظمة الذكاء الاصطناعي
حاسبة القيمة الحالية المتقدمة لحسابات القيمة الزمنية للنقود تدعم كل من سيناريوهات القيمة الحالية للقيمة المستقبلية والقيمة الحالية للودائع الدورية